Un client d'ETX Capital pense que le prix d'action d'ABC (notre société fictive) est sur le point d'augmenter.

Le double cours CFD d'ABC est 371,56 - 372,54.

Le client décide d'acheter 1000 CFD (équivalents à 1000 actions) d'ABC en payant le prix d'achat de 372,54¢.

La valeur contractuelle s'élève à 1000 CFD x 372,54¢ = €3725,40

Comme les Contrats pour la Différence sont négociés sur une marge, un petit pourcentage de la considération de négociation totale est requise pour conclure la négociation. Dans cet exemple, la marge requise s'élève à 5 %, donc la marge requise pour ouvrir la négociation s'élève à :

Valeur contractuelle x 5 % = €3725,40 x 5 % = €186,27

Le client décide de maintenir ses positions ouvertes pendant 3 jours. Pour chaque jour où la négociation demeure ouverte, des frais financiers sont prélevés sur le compte.

Le financement à un jour est calculé comme suit : valeur contractuelle x taux d'intérêt / 365 = 3725,4 x 3,1 % / 365 = 0,32¢ par jour.

Comme prévu, le prix des actions d'ABC augmente pour atteindre 381,76 - 382,77
Le client vend alors sa position de 1000 CFD dans ABC à €381,76. Comme prévu, le prix des actions d'ABC augmente pour atteindre 381,76 - 382,77
Le client vend alors sa position de 1000 CFD dans ABC à 381,76.
Les bénéfices bruts s'élèvent à (381,76¢ - 372,54¢) x 1000 CFD / 100 = €;92,20, soit des bénéfices nets de €91,24 (après 3 jours de frais financiers).

Si le prix des actions d'ABC avait chuté, le client aurait encouru une perte.